《基金公司的运营与财务管理》课程大纲

【课程对象】

1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、财务经理、主管会计、投融资负责人等中高层管理者；

2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；                                          

3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。

【课程目标】

1、掌握现代企业金融资本战略的模型与基金公司运营模式；

2、 掌握私募股权基金的四大操作程序、企业并购重组策略、会计核算与财务管理；

3、从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的基金管理人；

4、高效实战，分析国内外最新基金公司管理实战案例，探讨基金公司运营与财务管理策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

【课程模块】

【1】股权投资基金模式、法律和财务：

⑴   基金业的发展趋势与模式；

⑵   私募股权投资基金概况

⑶   公司法/证券法/合伙企业法相关规定；

⑷   VC/PE财务战略规划；

⑸   VC/PE基金成立与投资的法律实务；

⑹   VC/PE基金的成立与投资的财税安排；

【2】VC/PE股权投资基金设立募集：

⑴   国家创业（风险）投资优惠政策分析；

⑵    投资人结构与基金规范运作；

⑶   如何寻找有效投资人；

⑷   融资模式创新与融资平台顶层设计；

⑸   基金规模大小与基金风险；

⑹   基金GP与LP的交易结构安排；

⑺   基金组织形式的比较与选择；

⑻    基金管理团队：知识、经验、特质与激励；

⑼   创业引导基金与产业基金的构建与实操案例分析。

【3】VC/PE股权投资基金项目投资：

⑴    项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；

⑵   项目投资：操作流程与核心环节；

⑶   尽职调查：方法与工具；

⑷   公司价值评估：方法与工具；

⑸    商业计划书：撰写与研读；

⑹   投资协议条款清单：解读与分析；

⑺   投资交易：结构安排与风险控制；

⑻   VC/PE股权投资基金管理实操。 

【4】基金公司会计核算与财务管理：

⑴  基金会计科目与科目编号；

⑵   基金公司基本分计分录；

⑶   私募股权投资基金业务会计处理；

⑷   证券投资基金业务会计处理；

⑸  融资业务特别处理（一、二、三）；

⑹   基金公司会计核算手册；

⑺   基金公司财务制度设计；

⑻   基金公司财务分析；

⑼   基金公司税务筹划策略。

【5】VC/PE股权投资基金退出与财务模式

⑴   VC/PE基金退出机制：国外案例分析；

⑵    VC/PE基金退出机制：中国的实践分析；

⑶   中国 PE退出策略的转型；

⑷    私募退出经典案例解析；

⑸    基金退出财务管理模式。

【6】企业上市融资（IPO）与资本策略、财务准备：

⑴    企业IPO规划与上市策略；

⑵    IPO上市路径选择与资源分析；

⑶   IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件；

⑷   国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；

⑸   国内上市与境外“红筹”上市案例分析；

⑹   IPO财务规划、财务准备与市值管理。